基金详情
业绩比较基准
中证证券公司先锋策略指数收益率
收益率
近1月
-5.16%
近3月
-7.38%
近6月
-8.92%
近1年
0.33%
近3年
24.47%
今年以来
-8.44%
成立以来
11.36%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0689
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 15.04% | 36.31 | 746.20 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 14.84% | 31.77 | 736.38 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 9.69% | 16.74 | 480.59 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.87% | 12.35 | 291.38 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 3.20% | 10.09 | 158.59 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.07% | 6.93 | 152.56 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 2.59% | 3.68 | 128.67 | 2025-12-31 |
| SH600061 | 国投资本 | 2.57% | 16.66 | 127.48 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.42% | 7.23 | 120.25 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.07% | 13.83 | 102.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0689 | -3.57% |
| 2026-06-25 | 1.1085 | +3.34% |
| 2026-06-24 | 1.0727 | -2.18% |
| 2026-06-23 | 1.0966 | +0.27% |
| 2026-06-22 | 1.0937 | +7.38% |
| 2026-06-18 | 1.0185 | -3.01% |
| 2026-06-17 | 1.0501 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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