持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
13
持续持有
7
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.9% 降至 27.7%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、紫金矿业(0.4%)、宁德时代(0.1%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、优优绿能(0.0%)、小米集团-W(1.8%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.21 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.82% | 7.47% | -0.65% | -0.65万股 (-19.1%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.85% | 6.06% | -1.21% | -2.14万股 (-20.7%) | - |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 3.75% | 3.46% | +0.29% | -2.16万股 (-22.6%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.90% | 2.04% | -0.14% | -0.27万股 (-19.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.71% | 1.68% | +0.03% | -0.05万股 (-15.6%) | ↑1 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 1.64% | 1.60% | +0.04% | -13.00万股 (-20.1%) | ↑1 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 1.50% | 1.43% | +0.07% | -1.26万股 (-21.8%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.44% | 1.14% | +0.30% | -1.13万股 (-19.8%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.12% | - | - | 7.07万股 | 新进第9 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 0.97% | 0.88% | +0.09% | -9.00万股 (-19.5%) | - |
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.85% | 0.69% | +0.16% | -0.75万股 (-19.2%) | - |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.50% | 0.49% | +0.01% | -4.80万股 (-25.7%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 0.38% | - | - | 2.60万股 | 新进第13 |
|
建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.15% | 0.14% | +0.01% | -0.87万股 (-19.3%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ03750
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新增 | 0.06% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓1 |
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恒坤新材
SH688727
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第19 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第20 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.01% | - | - | 0.07万股 | 新进第17 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第18 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第14 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第18 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第5 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第16 |
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宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性