基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.86%
近3月
0.35%
近6月
1.00%
近1年
1.58%
近3年
-3.08%
今年以来
0.59%
成立以来
45.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0465
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.70% | 0.94 | 344.49 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.08% | 0.36 | 219.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.01% | 5.91 | 203.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.88% | 2.60 | 177.57 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.77% | 0.36 | 157.01 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.75% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.57% | 1.49 | 116.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.55% | 1.97 | 111.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.54% | 0.08 | 108.44 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.48% | 1.08 | 97.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0465 | -0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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