基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
1.18%
近3月
0.39%
近6月
1.22%
近1年
1.81%
近3年
-5.34%
今年以来
0.76%
成立以来
-8.74%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0048
真实涨跌
-0.0994%
上期净值 (2026-08-21): 1.0058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.70% | 0.94 | 344.49 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.08% | 0.36 | 219.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.01% | 5.91 | 203.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.88% | 2.60 | 177.57 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.77% | 0.36 | 157.01 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.75% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.57% | 1.49 | 116.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.55% | 1.97 | 111.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.54% | 0.08 | 108.44 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.48% | 1.08 | 97.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0048 | -0.10% |
| 2026-08-21 | 1.0058 | +0.36% |
| 2026-08-20 | 1.0022 | +0.26% |
| 2026-08-19 | 0.9996 | -1.65% |
| 2026-08-18 | 1.0164 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.016 | +1.01% |
| 2026-08-14 | 1.0058 | +0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...