基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.15%
近3月
8.40%
近6月
12.18%
近1年
22.36%
近3年
9.67%
今年以来
2.82%
成立以来
369.60%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-09
真实净值
3.165
真实涨跌
-1.1864%
上期净值 (2026-09-03): 3.203
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.92% | 750.00 | 25852.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.22% | 62.00 | 22770.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.44% | 45.01 | 19393.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.92% | 250.09 | 17106.16 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.45% | 1300.00 | 15053.96 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.80% | 20.00 | 12200.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.35% | 7.99 | 10264.57 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.11% | 120.00 | 9201.60 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.00% | 280.00 | 8747.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.97% | 110.00 | 8596.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.165 | -1.19% |
| 2026-09-03 | 3.203 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 3.206 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 3.247 | -1.67% |
| 2026-08-31 | 3.302 | +0.92% |
| 2026-08-28 | 3.272 | -0.85% |
| 2026-08-27 | 3.3 | +1.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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