持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.8% 降至 35.5%。新进了 7 只股票，包括盛新锂能(4.8%)、天华新能(4.0%)、德明利(3.7%) 等；退出了 7 只股票，包括红太阳(2.5%)、天孚通信(2.3%)、我爱我家(2.8%) 等。调仓方面，减持了 招商蛇口，持仓占比下降 4.68 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.83% | - | - | 85.12万股 | 新进第1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.09% | 6.19% | -2.10% | -15.58万股 (-27.2%) | - |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 4.01% | - | - | 44.49万股 | 新进第3 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 3.91% | 8.59% | -4.68% | -283.67万股 (-50.8%) | ↓3 |
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德明利
SZ001309
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新增 | 3.73% | - | - | 9.76万股 | 新进第5 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 3.61% | 3.89% | -0.28% | -10.07万股 (-28.0%) | ↓1 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 3.31% | - | - | 81.01万股 | 新进第7 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 2.74% | - | - | 30.64万股 | 新进第8 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 2.73% | - | - | 21.08万股 | 新进第9 |
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江波龙
SZ301308
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新增 | 2.50% | - | - | 6.20万股 | 新进第10 |
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红太阳
SZ000525
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第7 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第9 |
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我爱我家
SZ000560
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第6 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 5.30% | - | - | 原第4 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第8 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 5.62% | - | - | 原第3 |
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太辰光
SZ300570
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性