基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.09%
近3月
1.30%
近6月
4.13%
近1年
12.88%
近3年
13.90%
今年以来
-0.42%
成立以来
175.13%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5397
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.5397
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.16% | 4.56 | 1674.71 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.44% | 1.07 | 1477.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.62% | 18.34 | 1254.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.29% | 1.91 | 1165.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.59% | 28.33 | 976.57 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.30% | 21.30 | 896.59 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.44% | 8.48 | 662.68 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.11% | 21.05 | 572.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.83% | 8.77 | 497.57 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.83% | 0.37 | 496.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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