持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.7% 提升至 36.0%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(1.8%)、摩尔线程(0.2%)、西安奕材(0.1%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、兴业银行(2.1%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.16% | 6.81% | -0.65% | -0.13万股 (-2.8%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.44% | 5.80% | -0.36% | -0.04万股 (-3.6%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 4.62% | 3.81% | +0.81% | -0.81万股 (-4.2%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 4.29% | 2.30% | +1.99% | +0.33万股 (20.9%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.59% | 3.11% | +0.48% | -0.95万股 (-3.2%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.30% | 3.21% | +0.09% | -0.69万股 (-3.1%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 2.44% | 2.29% | +0.15% | -0.25万股 (-2.9%) | - |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 2.11% | 2.13% | -0.02% | -0.61万股 (-2.8%) | - |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 1.83% | 2.10% | -0.27% | -0.20万股 (-2.2%) | ↑1 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 1.83% | - | - | 0.37万股 | 新进第10 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.20% | - | - | 0.10万股 | 新进第11 |
|
西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.10% | - | - | 1.20万股 | 新进第12 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓3 |
|
禾元生物
SH688765
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.10万股 | 新进第13 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.11万股 | 新进第14 |
|
影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
|
兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第9 |
|
屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
|
新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
|
宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性