基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
收益率
近1月
0.27%
近3月
1.34%
近6月
2.59%
近1年
4.18%
近3年
9.35%
今年以来
0.81%
成立以来
78.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.5734
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5734
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 0.52% | 0.51 | 16.96 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.52% | 1.48 | 16.92 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.51% | 0.71 | 16.59 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.50% | 1.56 | 16.22 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.49% | 1.93 | 16.00 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.49% | 2.93 | 16.06 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.48% | 0.71 | 15.63 | 2025-12-31 |
| SZ002768 | 国恩股份 | 0.47% | 0.29 | 15.28 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.41% | 0.37 | 13.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.34% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5734 | -0.08% |
| 2026-04-02 | 1.5746 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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