基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数*50%+上证国债指数*50%
收益率
近1月
0.09%
近3月
2.44%
近6月
0.15%
近1年
5.54%
近3年
-8.54%
今年以来
1.71%
成立以来
62.63%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1542
真实涨跌
-0.0866%
上期净值 (2026-08-21): 1.1552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.67% | 0.96 | 65.66 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.63% | 10.46 | 64.02 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.52% | 8.21 | 59.52 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.45% | 2.42 | 57.09 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.42% | 1.79 | 55.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.31% | 0.66 | 51.58 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2.32 | 48.86 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 1.21% | 2.89 | 47.31 | 2025-12-31 |
| SZ300770 | 新媒股份 | 1.20% | 1.11 | 47.08 | 2025-12-31 |
| SZ002749 | 国光股份 | 1.15% | 3.39 | 45.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1542 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.1552 | -0.14% |
| 2026-08-20 | 1.1568 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1562 | -0.22% |
| 2026-08-18 | 1.1588 | +0.08% |
| 2026-08-17 | 1.1579 | +0.18% |
| 2026-08-14 | 1.1558 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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