持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.3% 降至 23.9%。新进了 1 只股票，包括长江电力(1.8%)；退出了 1 只股票，包括海光信息(1.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.03% | 4.11% | -0.08% | -0.08万股 (-3.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.81% | 3.60% | +0.21% | -13.52万股 (-15.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.71% | 2.20% | +0.51% | -1.98万股 (-6.8%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.33% | 2.91% | -0.58% | -2.91万股 (-9.8%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.98% | 2.14% | -0.16% | -0.18万股 (-15.3%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.97% | 2.55% | -0.58% | -1.80万股 (-10.8%) | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.94% | 1.85% | +0.09% | -1.98万股 (-5.9%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.78% | - | - | 44.75万股 | 新进第8 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.70% | 2.01% | -0.31% | -3.52万股 (-15.8%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.69% | 2.13% | -0.44% | -1.71万股 (-15.4%) | ↓3 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性