基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
9.70%
近3月
29.23%
近6月
44.59%
近1年
72.03%
近3年
68.24%
今年以来
22.01%
成立以来
438.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.5795
真实涨跌
-0.3702%
上期净值 (2026-09-03): 3.5928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.36% | 882.99 | 17659.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.90% | 476.00 | 16407.88 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.69% | 676.92 | 15812.85 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4.94% | 1529.20 | 13732.23 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.40% | 391.61 | 12233.91 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 4.32% | 387.51 | 11997.32 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.31% | 295.88 | 11983.14 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 4.24% | 1009.62 | 11792.31 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 4.22% | 1125.84 | 11719.99 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.03% | 163.93 | 11189.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.5795 | -0.37% |
| 2026-09-03 | 3.5928 | +0.87% |
| 2026-09-02 | 3.5618 | -1.65% |
| 2026-09-01 | 3.6216 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 3.6516 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 3.6468 | +0.59% |
| 2026-08-27 | 3.6255 | +1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家双引擎灵活配置混合A
vs
万家双引擎灵活配置混合C
519183 - 020199
|
相似度 0.881
万家双引擎灵活配置混合A
vs
大成正向回报灵活配置混合C
519183 - 019207
|
相似度 0.299
万家双引擎灵活配置混合A
vs
西部利得行业主题优选混合C
519183 - 673043
|
相似度 0.245
万家双引擎灵活配置混合A
vs
宝盈核心优势混合A
519183 - 213006
|
相似度 0.241
万家双引擎灵活配置混合A
vs
中银稳进策略混合C
519183 - 016520
|
相似度 0.228
万家双引擎灵活配置混合A
vs
东吴配置优化混合C
519183 - 011707
|
相似度 0.226