持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 79.2% 提升至 81.9%。新进了 2 只股票，包括恒源煤电(6.4%)、中国神华(6.3%)；退出了 2 只股票，包括中煤能源(8.7%)、华阳股份(6.7%)。调仓方面，对 昊华能源 加仓明显，持仓占比提升 2.61 个百分点；同时减持了 平煤股份，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山煤国际
SH600546
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持续持有 | 9.82% | 9.04% | +0.78% | -152.64万股 (-17.4%) | ↑2 |
|
晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 9.46% | 9.43% | +0.03% | -115.36万股 (-17.7%) | - |
|
昊华能源
SH601101
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持续持有 | 9.21% | 6.60% | +2.61% | +96.87万股 (11.2%) | ↑6 |
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淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 9.21% | 8.38% | +0.83% | -28.65万股 (-4.4%) | ↑1 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 9.14% | 9.52% | -0.38% | -58.22万股 (-9.1%) | ↓4 |
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新集能源
SH601918
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持续持有 | 8.76% | 6.89% | +1.87% | -63.02万股 (-6.0%) | ↑1 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 7.85% | 7.50% | +0.35% | -81.89万股 (-22.9%) | ↓1 |
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恒源煤电
SH600971
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新增 | 6.42% | - | - | 768.09万股 | 新进第8 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 6.30% | - | - | 116.13万股 | 新进第9 |
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平煤股份
SH601666
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持续持有 | 5.72% | 6.48% | -0.76% | -240.66万股 (-30.7%) | - |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 8.67% | - | - | 原第4 |
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华阳股份
SH600348
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不在前10 | - | 6.71% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性