持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.3% 提升至 29.5%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(3.5%)、立讯精密(2.0%)、恒瑞医药(2.0%)；退出了 3 只股票，包括中信证券(1.6%)、洛阳钼业(1.3%)、中兴通讯(1.3%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.73% | 4.58% | +0.15% | -0.46万股 (-53.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.81% | 2.20% | +1.61% | -1.28万股 (-42.5%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.53% | - | - | 0.18万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.15% | 1.80% | +1.35% | -1.79万股 (-38.7%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.03% | 1.89% | +1.14% | -1.30万股 (-36.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.66% | 2.29% | +0.37% | -0.06万股 (-50.0%) | ↓4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.44% | 1.90% | +0.54% | -1.01万股 (-51.0%) | ↓3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.08% | 1.36% | +0.72% | -0.13万股 (-46.4%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.04% | - | - | 1.12万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 2.01% | - | - | 1.05万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性