基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.18%
近6月
2.75%
近1年
9.95%
近3年
28.57%
今年以来
-1.30%
成立以来
127.70%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.868
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.868
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.62% | 275.64 | 18853.78 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.16% | 333.30 | 14031.85 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.46% | 414.70 | 8733.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.95% | 99.12 | 7746.23 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.39% | 837.86 | 6644.23 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.39% | 864.80 | 6641.66 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.53% | 123.35 | 4961.02 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.29% | 617.59 | 4477.53 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.24% | 213.74 | 4392.41 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.85% | 89.67 | 3631.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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银河沪深300价值指数A
vs
银河沪深300价值指数C
519671 - 013074
|
相似度 0.853
银河沪深300价值指数A
vs
大盘价值ETF博时
519671 - 159391
|
相似度 0.737
银河沪深300价值指数A
vs
沪深300价值ETF银华
519671 - 562320
|
相似度 0.651
银河沪深300价值指数A
vs
沪深300价值ETF申万菱信
519671 - 560330
|
相似度 0.648
银河沪深300价值指数A
vs
申万菱信沪深300价值指数A
519671 - 310398
|
相似度 0.631
银河沪深300价值指数A
vs
价值ETF华宝
519671 - 510030
|
相似度 0.562