持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.0% 提升至 65.8%。新进了 2 只股票，包括北方华创(5.0%)、源杰科技(4.3%)；退出了 2 只股票，包括上汽集团(3.1%)、赛力斯(3.1%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.03 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.70 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.70% | 8.98% | -0.28% | -0.69万股 (-6.8%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 8.59% | 7.76% | +0.83% | -0.13万股 (-4.9%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 8.57% | 9.27% | -0.70% | -2.20万股 (-7.3%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.85% | 4.82% | +3.03% | -0.29万股 (-5.4%) | ↑3 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 7.05% | 7.59% | -0.54% | -1.11万股 (-8.2%) | ↓1 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 5.52% | 5.04% | +0.48% | -0.44万股 (-4.1%) | ↓1 |
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泰格医药
SZ300347
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持续持有 | 5.14% | 4.91% | +0.23% | -2.25万股 (-5.9%) | ↓1 |
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德业股份
SH605117
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持续持有 | 5.05% | 4.42% | +0.63% | -1.45万股 (-5.9%) | - |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 5.02% | - | - | 4.35万股 | 新进第9 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 4.33% | - | - | 2.69万股 | 新进第10 |
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上汽集团
SH600104
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第10 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性