基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.09%
近3月
1.57%
近6月
1.92%
近1年
3.71%
近3年
5.46%
今年以来
1.00%
成立以来
71.15%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3771
真实涨跌
-0.0436%
上期净值 (2026-08-31): 1.3777
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688355 | 明志科技 | 0.19% | 0.36 | 10.80 | 2023-06-30 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.02% | 0.08 | 0.92 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3771 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.3777 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.3775 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.3781 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 1.3769 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.3766 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 1.3755 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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