持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.1% 提升至 33.4%。新进了 2 只股票，包括英伟达(2.8%)、汇丰控股(2.6%)；退出了 2 只股票，包括药明生物(2.6%)、科伦博泰生物-B(2.6%)。调仓方面，对 中国宏桥 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.01% | 5.31% | -0.30% | 不变 | - |
|
中国宏桥
SZ01378
|
持续持有 | 4.75% | 3.69% | +1.06% | 不变 | ↑1 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 3.69% | 3.94% | -0.25% | 不变 | ↓1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.34% | 2.49% | +0.85% | 不变 | ↑5 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
持续持有 | 3.15% | 2.68% | +0.47% | 不变 | - |
|
华润万象生活
SZ01209
|
持续持有 | 2.82% | 2.61% | +0.21% | 不变 | ↑1 |
|
英伟达
NVDA
|
新增 | 2.81% | - | - | 0.39万股 | 新进第7 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 2.66% | 2.47% | +0.19% | +0.01万股 (7.7%) | ↑2 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 2.62% | - | - | 4.36万股 | 新进第9 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 2.58% | 2.69% | -0.11% | 不变 | ↓6 |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第8 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性