持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.5% 降至 47.9%。新进了 6 只股票，包括五粮液(6.3%)、山西汾酒(2.9%)、华特达因(2.0%) 等；退出了 7 只股票，包括三星医疗(4.3%)、澜起科技(4.1%)、灵鸽科技(1.4%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 6.40 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.92% | 8.84% | +1.08% | +0.19万股 (0.9%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 9.60% | 4.08% | +5.52% | +194.24万股 (149.4%) | ↑4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 9.37% | 2.97% | +6.40% | +333.08万股 (224.6%) | ↑6 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.45% | 2.56% | +4.89% | +126.94万股 (183.0%) | ↑6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 6.35% | - | - | 183.35万股 | 新进第5 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 2.90% | - | - | 51.71万股 | 新进第6 |
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华特达因
SZ000915
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新增 | 1.97% | - | - | 182.83万股 | 新进第7 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.24% | - | - | 1.55万股 | 新进第8 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.03% | - | - | 3.51万股 | 新进第9 |
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联合动力
SZ301656
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新增 | 0.02% | - | - | 2.46万股 | 新进第10 |
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三星医疗
SH601567
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第5 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第7 |
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灵鸽科技
920284
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第11 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 9.01% | - | - | 原第1 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 8.84% | - | - | 原第3 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性