基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
收益率
近1月
-3.07%
近3月
-3.67%
近6月
-8.22%
近1年
-2.60%
近3年
-22.40%
今年以来
-3.37%
成立以来
117.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.357
真实涨跌
+0.2956%
上期净值 (2026-09-07): 1.353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.15% | 1.14 | 1569.57 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 7.60% | 116.03 | 1303.02 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 5.98% | 15.00 | 1024.92 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 5.15% | 23.34 | 883.26 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.79% | 3.07 | 820.89 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 4.43% | 73.95 | 759.47 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 4.42% | 13.53 | 758.76 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.38% | 12.61 | 751.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.38% | 8.29 | 751.39 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.31% | 12.18 | 739.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.357 | +0.30% |
| 2026-09-07 | 1.353 | -0.37% |
| 2026-09-04 | 1.358 | +1.27% |
| 2026-09-03 | 1.341 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.34 | -0.67% |
| 2026-09-01 | 1.349 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 1.338 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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交银策略回报灵活配置混合
vs
大摩消费领航混合
519710 - 233008
|
相似度 0.240
交银策略回报灵活配置混合
vs
信澳精华配置混合C
519710 - 012772
|
相似度 0.234
交银策略回报灵活配置混合
vs
信澳精华配置混合A
519710 - 610002
|
相似度 0.234
交银策略回报灵活配置混合
vs
交银优势行业混合
519710 - 519697
|
相似度 0.215
交银策略回报灵活配置混合
vs
格林稳健价值混合A
519710 - 009940
|
相似度 0.210
交银策略回报灵活配置混合
vs
格林稳健价值混合C
519710 - 009941
|
相似度 0.210