基金详情
业绩比较基准
85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-2.83%
近6月
-8.38%
近1年
-5.72%
近3年
-27.06%
今年以来
-3.22%
成立以来
243.10%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.18% | 3.71 | 5102.45 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 8.43% | 417.15 | 4684.59 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 6.34% | 51.52 | 3519.60 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 5.17% | 75.89 | 2871.65 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 5.06% | 46.30 | 2812.26 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.05% | 10.50 | 2807.35 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.00% | 46.60 | 2775.72 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 4.99% | 49.42 | 2771.47 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 4.94% | 267.17 | 2743.84 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.93% | 30.20 | 2737.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.981 | -2.29% |
预测准确率统计
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博道消费智航A
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相似度 0.212
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博道消费智航C
519714 - 018695
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相似度 0.212
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519714 - 014864
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相似度 0.179