持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.0% 提升至 30.6%。新进了 5 只股票，包括云铝股份(2.5%)、英维克(2.4%)、天山铝业(1.8%) 等；退出了 7 只股票，包括源杰科技(1.9%)、安利股份(0.7%)、建发股份(2.6%) 等。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 4.15 个百分点；同时减持了 华虹公司，占比下降 0.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 7.31% | 3.16% | +4.15% | +20.92万股 (86.7%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.16% | 3.87% | +2.29% | 不变 | ↓1 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 2.83% | 2.27% | +0.56% | 不变 | ↑2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.47% | - | - | 200.00万股 | 新进第4 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.41% | 2.25% | +0.16% | 不变 | ↑1 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 2.41% | - | - | 59.90万股 | 新进第6 |
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华虹公司
SH688347
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持续持有 | 1.80% | 2.67% | -0.87% | -20.79万股 (-31.9%) | ↓4 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 1.79% | - | - | 294.63万股 | 新进第8 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 1.76% | - | - | 273.88万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.71% | - | - | 59.33万股 | 新进第10 |
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源杰科技
SH688498
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第9 |
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安利股份
SZ300218
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第12 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第4 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第7 |
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八一钢铁
SH600581
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第11 |
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金地集团
SH600383
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性