基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数
收益率
近1月
1.72%
近3月
3.50%
近6月
5.96%
近1年
12.56%
近3年
18.71%
今年以来
2.48%
成立以来
56.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3502
预测涨跌
-0.2911%
置信度
49%
上期净值 (2026-06-26): 1.3541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688516 | 奥特维 | 2.16% | 0.14 | 28.30 | 2022-12-31 |
| SZ300034 | 钢研高纳 | 1.89% | 0.54 | 24.75 | 2022-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 1.85% | 0.26 | 24.30 | 2022-12-31 |
| SZ300811 | 铂科新材 | 1.79% | 0.27 | 23.43 | 2022-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.26% | 0.89 | 16.54 | 2022-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 1.21% | 0.40 | 15.84 | 2022-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.19% | 0.23 | 15.60 | 2022-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 1.15% | 0.75 | 15.07 | 2022-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 1.09% | 0.26 | 14.26 | 2022-12-31 |
| SH603309 | 维力医疗 | 1.07% | 0.70 | 13.99 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3541 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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