基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
收益率
近1月
4.15%
近3月
3.96%
近6月
-4.41%
近1年
8.04%
近3年
1.71%
今年以来
1.36%
成立以来
134.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2601
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2601
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 9.57% | 4625.71 | 34091.45 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 9.51% | 2124.02 | 33878.18 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 9.46% | 878.89 | 33679.10 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 7.60% | 409.35 | 27082.56 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 7.48% | 6325.66 | 26631.03 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 6.62% | 424.30 | 23586.89 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 6.27% | 532.83 | 22330.72 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.98% | 455.56 | 17721.27 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 3.81% | 361.22 | 13581.87 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 3.16% | 98.41 | 11256.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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