基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
收益率
近1月
3.54%
近3月
3.83%
近6月
-3.68%
近1年
-1.57%
近3年
-1.57%
今年以来
0.72%
成立以来
-1.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.1853
真实涨跌
-1.0729%
上期净值 (2026-09-03): 2.209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002352 | 顺丰控股 | 9.70% | 760.38 | 28924.89 | 2026-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 8.06% | 3667.16 | 24019.87 | 2026-03-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 7.66% | 416.23 | 22830.46 | 2026-03-31 |
| SH688787 | 海天瑞声 | 6.59% | 148.38 | 19661.46 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.87% | 471.79 | 17498.52 | 2026-03-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 4.99% | 301.71 | 14874.30 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.15% | 210.72 | 12365.14 | 2026-03-31 |
| SZ300483 | 首华燃气 | 4.04% | 599.01 | 12040.13 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.63% | 244.99 | 10833.66 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.63% | 2534.99 | 10824.41 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1853 | -1.07% |
| 2026-09-03 | 2.209 | +0.87% |
| 2026-09-02 | 2.1899 | -1.90% |
| 2026-09-01 | 2.2324 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 2.2343 | +1.32% |
| 2026-08-28 | 2.2051 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 2.2078 | +1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银新生活力灵活配置混合C
vs
交银新生活力灵活配置混合A
018783 - 519772
|
相似度 0.525
交银新生活力灵活配置混合C
vs
国泰金泰灵活配置混合A
018783 - 519020
|
相似度 0.257
交银新生活力灵活配置混合C
vs
国泰金泰灵活配置混合C
018783 - 519022
|
相似度 0.257
交银新生活力灵活配置混合C
vs
交银主题优选混合C
018783 - 013884
|
相似度 0.198
交银新生活力灵活配置混合C
vs
交银主题优选混合A
018783 - 519700
|
相似度 0.198
交银新生活力灵活配置混合C
vs
国泰金鼎价值混合
018783 - 519021
|
相似度 0.179