基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.01%
近3月
-1.08%
近6月
-5.90%
近1年
3.18%
近3年
11.84%
今年以来
-2.73%
成立以来
110.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.884
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.884
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.41% | 3.18 | 1720.47 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.85% | 42.20 | 1359.21 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 5.32% | 31.88 | 1236.44 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.67% | 18.45 | 1085.69 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.26% | 7.67 | 989.74 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.03% | 2.04 | 936.52 | 2025-12-31 |
| SZ00564 | 中创智领 | 3.65% | 45.78 | 847.66 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.62% | 4.96 | 840.89 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.50% | 50.27 | 813.37 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.37% | 22.35 | 783.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.884 | -0.63% |
| 2026-04-02 | 1.896 | -0.89% |
| 2026-04-01 | 1.913 | +1.43% |
| 2026-03-31 | 1.886 | -0.89% |
| 2026-03-30 | 1.903 | -0.21% |
| 2026-03-27 | 1.907 | +0.69% |
| 2026-03-26 | 1.894 | -1.97% |
预测准确率统计
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