基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.19%
近3月
0.03%
近6月
0.08%
近1年
8.86%
近3年
36.26%
今年以来
-3.29%
成立以来
36.26%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.967
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.967
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.84% | 0.86 | 465.28 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.91% | 2.27 | 350.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 9.06 | 312.30 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.24% | 13.18 | 310.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.48% | 2.06 | 265.70 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.26% | 4.30 | 253.03 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.87% | 0.50 | 229.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.84% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.53% | 3.70 | 209.83 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.51% | 12.87 | 208.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.967 | -2.34% |
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