基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
10.56%
近6月
13.64%
近1年
57.66%
近3年
91.55%
今年以来
2.69%
成立以来
79.10%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.198
真实涨跌
-1.5674%
上期净值 (2026-08-31): 2.233
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.47% | 15.26 | 1538.21 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.31% | 20.92 | 1493.90 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 5.14% | 6.23 | 1447.17 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 5.09% | 87.47 | 1433.63 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.01% | 32.56 | 1409.52 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 4.84% | 12.49 | 1362.03 | 2025-12-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 4.78% | 11.32 | 1344.48 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 4.67% | 4.08 | 1314.49 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 4.67% | 22.37 | 1314.01 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 4.63% | 287.08 | 1303.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.198 | -1.57% |
| 2026-08-31 | 2.233 | +3.43% |
| 2026-08-28 | 2.159 | -1.82% |
| 2026-08-27 | 2.199 | +3.14% |
| 2026-08-26 | 2.132 | -1.30% |
| 2026-08-25 | 2.16 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 2.165 | -2.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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