基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
4.46%
近6月
5.15%
近1年
14.66%
近3年
9.97%
今年以来
0.02%
成立以来
46.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2753
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.2753
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.21% | 1.55 | 567.78 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 10.67 | 367.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 4.61 | 315.47 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.71% | 3.88 | 231.13 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.71% | 3.72 | 230.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.66% | 2.86 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.49% | 2.22 | 201.22 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.36% | 43.49 | 183.09 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.35% | 6.36 | 182.60 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.35% | 9.25 | 181.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2753 | -1.42% |
| 2026-04-01 | 1.2937 | +2.48% |
| 2026-03-31 | 1.2624 | -1.06% |
| 2026-03-30 | 1.2759 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.2752 | +1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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