基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
-0.65%
近3月
2.30%
近6月
2.85%
近1年
5.82%
近3年
17.61%
今年以来
1.15%
成立以来
24.34%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2395
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603156 | 养元饮品 | 0.32% | 15.14 | 435.28 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.30% | 48.19 | 416.36 | 2025-12-31 |
| SH601858 | 中国科传 | 0.30% | 22.35 | 405.65 | 2025-12-31 |
| SH603888 | 新华网 | 0.29% | 20.70 | 402.20 | 2025-12-31 |
| SZ002216 | 三全食品 | 0.29% | 35.63 | 402.26 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.29% | 27.93 | 402.47 | 2025-12-31 |
| SZ002563 | 森马服饰 | 0.29% | 74.28 | 402.60 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 0.29% | 32.66 | 403.68 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.29% | 34.38 | 404.31 | 2025-12-31 |
| SH601997 | 贵阳银行 | 0.29% | 68.41 | 401.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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