基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
8.30%
近3月
17.85%
近6月
20.42%
近1年
21.04%
近3年
17.19%
今年以来
10.76%
成立以来
65.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.22
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.22
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 6.35% | 0.11 | 8.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.07% | 0.12 | 8.21 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.63% | 0.09 | 7.62 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.94% | 0.16 | 6.68 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.75% | 0.03 | 6.43 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4.58% | 0.69 | 6.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.51% | 0.01 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.44% | 0.75 | 6.01 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.43% | 1.00 | 6.00 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.39% | 0.13 | 5.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.22 | -2.93% |
| 2026-06-12 | 1.974 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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