持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.8% 降至 31.4%。新进了 8 只股票，包括先导智能(4.0%)、华友钴业(3.8%)、新易盛(3.4%) 等；退出了 8 只股票，包括山东黄金(3.1%)、智明达(3.2%)、德赛西威(3.1%) 等。调仓方面，减持了 寒武纪，持仓占比下降 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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先导智能
SZ300450
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新增 | 3.99% | - | - | 16.00万股 | 新进第1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 3.75% | - | - | 11.00万股 | 新进第2 |
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巴比食品
SH605338
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持续持有 | 3.46% | 4.25% | -0.79% | -32.00万股 (-59.1%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.44% | - | - | 1.60万股 | 新进第4 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 3.33% | - | - | 6.07万股 | 新进第5 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.05% | 3.86% | -0.81% | -0.41万股 (-47.7%) | ↓3 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 2.68% | - | - | 11.20万股 | 新进第7 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.67% | - | - | 17.00万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.53% | - | - | 6.60万股 | 新进第9 |
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科达利
SZ002850
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新增 | 2.52% | - | - | 3.20万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第9 |
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智明达
SH688636
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第6 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第8 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第7 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第1 |
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中科曙光
SH603019
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第4 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第5 |
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翱捷科技
SH688220
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性