基金详情
业绩比较基准
中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.27%
近3月
7.80%
近6月
9.22%
近1年
16.41%
近3年
13.72%
今年以来
2.72%
成立以来
204.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.1214
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1214
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.13% | 22.37 | 841.11 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 1.09% | 3.95 | 813.66 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.99% | 2.01 | 738.19 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.92% | 6.23 | 684.74 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 0.87% | 13.25 | 645.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.79% | 10.39 | 589.22 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.77% | 11.39 | 576.11 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.69% | 1.12 | 514.40 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.67% | 10.91 | 496.41 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.65% | 4.21 | 484.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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