持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
10
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.5% 降至 10.5%。新进了 10 只股票，包括波音(0.9%)、Linde plc(0.9%)、维萨(0.9%) 等；退出了 11 只股票，包括富途控股(0.3%)、艾伯维(0.9%)、联合太平洋(0.9%) 等。调仓方面，对 超威半导体 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点；同时减持了 特斯拉，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
超威半导体
AMD
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持续持有 | 1.30% | 0.40% | +0.90% | +0.31万股 (344.4%) | ↑13 |
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波音
BA
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新增 | 0.93% | - | - | 0.28万股 | 新进第2 |
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Linde plc
LIN
|
新增 | 0.92% | - | - | 0.14万股 | 新进第7 |
|
维萨
V
|
新增 | 0.92% | - | - | 0.17万股 | 新进第3 |
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默沙东
MRK
|
新增 | 0.92% | - | - | 0.58万股 | 新进第4 |
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GE航空航天
GE
|
新增 | 0.92% | - | - | 0.20万股 | 新进第8 |
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康卡斯特
CMCSA
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新增 | 0.92% | - | - | 2.04万股 | 新进第6 |
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礼来
LLY
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新增 | 0.92% | - | - | 0.06万股 | 新进第5 |
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菲利普莫里斯国际
PM
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新增 | 0.91% | - | - | 0.38万股 | 新进第9 |
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万事达
MA
|
新增 | 0.90% | - | - | 0.10万股 | 新进第10 |
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新氧
SY
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持续持有 | 0.40% | 1.13% | -0.73% | -0.37万股 (-3.5%) | ↓10 |
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博通
AVGO
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持续持有 | 0.25% | 0.43% | -0.18% | 不变 | ↑1 |
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赛富时
CRM
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新增 | 0.17% | - | - | 0.04万股 | 新进第13 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 0.16% | 1.02% | -0.86% | -0.06万股 (-75.0%) | ↓10 |
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富途控股
FUTU
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第15 |
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艾伯维
ABBV
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第8 |
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联合太平洋
UNP
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第10 |
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通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第11 |
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新纪元能源
NEE
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第12 |
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英特尔
INTC
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第2 |
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迅雷
XNET
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第3 |
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苹果
AAPL
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第6 |
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IBM国际商业机器(US)
IBM
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第9 |
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卡特彼勒
CAT
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第5 |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性