分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 12 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | - | - | - | 2026-07-20 |
| 2026年 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | - | - | - | 2026-04-20 |
| 2026年 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 0.0100 元 | 1.0323 | 0.97% | 2026-01-23 |
| 2026年 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | - | 1.0323 | - | 2026-01-23 |
| 2025年 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.0100 元 | 1.0528 | 0.95% | 2025-10-30 |
| 2025年 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | - | 1.0528 | - | 2025-10-30 |
| 2025年 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0100 元 | 0.9803 | 1.02% | 2025-07-17 |
| 2025年 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | - | 0.9803 | - | 2025-07-17 |
| 2025年 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.0050 元 | 0.8658 | 0.58% | 2025-04-17 |
| 2025年 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | - | 0.8658 | - | 2025-04-17 |
| 2025年 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.0100 元 | 0.9003 | 1.11% | 2025-01-20 |
| 2025年 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | - | 0.9003 | - | 2025-01-20 |
累计分红次数
12 次
累计分红金额
0.0450 元
平均分红率
0.93%
最高分红率
1.11%