基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-13.99%
近3月
-12.82%
近6月
-14.03%
近1年
-14.03%
近3年
-14.03%
今年以来
-14.03%
成立以来
-14.03%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.8597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.8597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 0.06% | 0.70 | 24.86 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 0.05% | 0.11 | 20.37 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.04% | 0.20 | 15.73 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.04% | 1.60 | 14.36 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 0.03% | 0.10 | 11.03 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 0.03% | 2.10 | 12.16 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 0.02% | 0.10 | 9.35 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 0.02% | 0.40 | 8.31 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 0.02% | 0.70 | 6.97 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 0.02% | 0.20 | 6.45 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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