基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
2.90%
近3月
3.78%
近6月
0.31%
近1年
6.60%
近3年
6.60%
今年以来
6.21%
成立以来
6.60%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.05
真实涨跌
+0.0667%
上期净值 (2026-09-08): 1.0493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 2.36% | 39.40 | 488.34 | 2026-03-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 1.88% | 54.80 | 389.74 | 2026-03-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 1.67% | 97.45 | 346.10 | 2026-03-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 1.56% | 22.60 | 322.69 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.54% | 9.10 | 319.09 | 2026-03-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 1.46% | 12.15 | 302.94 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.45% | 15.80 | 301.08 | 2026-03-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 1.40% | 12.10 | 289.69 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 1.35% | 31.30 | 279.88 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 1.34% | 35.65 | 278.61 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.05 | +0.07% |
| 2026-09-08 | 1.0493 | +0.86% |
| 2026-09-07 | 1.0404 | -0.64% |
| 2026-09-04 | 1.0471 | +0.58% |
| 2026-09-03 | 1.0411 | -0.26% |
| 2026-09-02 | 1.0438 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.0494 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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