基金详情
业绩比较基准
恒生港股通50指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-6.10%
近3月
-6.90%
近6月
-8.23%
近1年
-8.23%
近3年
-8.23%
今年以来
-6.07%
成立以来
-8.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8831
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 0.8831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.91% | 17.78 | 9619.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.97% | 69.89 | 9014.40 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.78% | 51.70 | 3731.05 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.09% | 473.30 | 3287.43 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.93% | 89.64 | 3181.91 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.91% | 27.07 | 2525.70 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.57% | 405.80 | 2305.45 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.49% | 30.55 | 2254.38 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.38% | 5.92 | 2179.46 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.01% | 33.00 | 1941.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.8831 | +2.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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摩根恒生港股通50ETF
vs
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF
520950 - 520560
|
相似度 0.665
摩根恒生港股通50ETF
vs
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
520950 - 019409
|
相似度 0.625
摩根恒生港股通50ETF
vs
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
520950 - 019408
|
相似度 0.625
摩根恒生港股通50ETF
vs
天弘华证沪深港长期竞争力指数A
520950 - 014153
|
相似度 0.421
摩根恒生港股通50ETF
vs
天弘华证沪深港长期竞争力指数C
520950 - 014154
|
相似度 0.421