基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒指港股通指数收益率
收益率
近1月
-6.28%
近3月
-5.65%
近6月
-6.57%
近1年
-6.57%
近3年
-6.57%
今年以来
-5.45%
成立以来
-6.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9534
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 0.9534
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.92% | 11.64 | 1286.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.88% | 2.10 | 1136.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.35% | 8.22 | 1060.21 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.67% | 23.04 | 817.84 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.20% | 10.40 | 750.54 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.58% | 95.10 | 660.54 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.33% | 6.70 | 625.13 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.21% | 81.60 | 463.59 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.15% | 6.15 | 453.83 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.06% | 1.20 | 441.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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