持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.7% 降至 63.4%。新进了 3 只股票，包括南方航空(7.0%)、中国东航(7.0%)、中国电信(4.9%)；退出了 3 只股票，包括紫金矿业(9.0%)、海光信息(6.6%)、深信服(6.5%)。调仓方面，对 山西汾酒 加仓明显，持仓占比提升 2.36 个百分点；同时减持了 福耀玻璃，占比下降 2.81 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 9.42% | 7.62% | +1.80% | -3.57万股 (-2.0%) | ↑2 |
|
春秋航空
SH601021
|
持续持有 | 7.04% | 6.56% | +0.48% | -8.18万股 (-5.2%) | ↑4 |
|
南方航空
SH600029
|
新增 | 6.99% | - | - | 1104.80万股 | 新进第3 |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 6.98% | - | - | 1473.63万股 | 新进第4 |
|
中国国航
SH601111
|
持续持有 | 6.92% | 6.65% | +0.27% | -146.88万股 (-13.6%) | ↓1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 5.62% | 3.26% | +2.36% | +19.85万股 (91.7%) | ↑4 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 5.45% | 5.59% | -0.14% | 不变 | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.11% | 5.27% | -0.16% | 不变 | ↑1 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 4.91% | 7.72% | -2.81% | -39.31万股 (-29.0%) | ↓8 |
|
中国电信
SH601728
|
新增 | 4.91% | - | - | 987.90万股 | 新进第9 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 8.98% | - | - | 原第1 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 6.59% | - | - | 原第5 |
|
深信服
SZ300454
|
不在前10 | - | 6.49% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性