基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%
收益率
近1月
0.84%
近3月
10.11%
近6月
10.46%
近1年
11.35%
近3年
3.38%
今年以来
4.75%
成立以来
175.60%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.388
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 4.75% | 1.60 | 689.41 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.51% | 2.98 | 509.70 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.29% | 6.68 | 477.02 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.19% | 4.21 | 462.72 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.11% | 6.50 | 451.04 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.75% | 5.17 | 399.02 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.70% | 65.28 | 392.33 | 2025-12-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 2.62% | 10.62 | 380.09 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.52% | 35.20 | 366.08 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 2.31% | 10.15 | 335.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.388 | +0.29% |
| 2026-04-02 | 1.384 | -2.05% |
| 2026-04-01 | 1.413 | +1.15% |
| 2026-03-31 | 1.397 | -2.38% |
| 2026-03-30 | 1.431 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.43 | +0.56% |
| 2026-03-26 | 1.422 | -1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信内生动力混合A
vs
建信内生动力混合C
530011 - 016282
|
相似度 0.815
建信内生动力混合A
vs
建信恒稳价值混合
530011 - 530016
|
相似度 0.406
建信内生动力混合A
vs
华安逆向策略混合C
530011 - 013638
|
相似度 0.242
建信内生动力混合A
vs
华安逆向策略混合A
530011 - 040035
|
相似度 0.242
建信内生动力混合A
vs
华安研究精选混合
530011 - 005630
|
相似度 0.242
建信内生动力混合A
vs
华安研究领航混合A
530011 - 013661
|
相似度 0.239