持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 61.0%。新进了 4 只股票，包括南方航空(7.0%)、中国东航(7.0%)、山西汾酒(5.7%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(3.0%)、紫金矿业(6.3%)、海光信息(6.6%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.92 个百分点；同时减持了 福耀玻璃，占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.31% | 5.39% | +3.92% | +2.27万股 (15.3%) | ↑6 |
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春秋航空
SH601021
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持续持有 | 7.02% | 6.55% | +0.47% | -3.73万股 (-20.1%) | ↑3 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 6.98% | - | - | 109.11万股 | 新进第3 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 6.97% | - | - | 145.49万股 | 新进第4 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 6.89% | 6.67% | +0.22% | -35.28万股 (-27.7%) | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 5.68% | - | - | 4.14万股 | 新进第6 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 4.97% | - | - | 98.82万股 | 新进第7 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.90% | 7.78% | -2.88% | -6.55万股 (-40.9%) | ↓7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.51% | 3.92% | +0.59% | 不变 | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.78% | 3.84% | -0.06% | -2.92万股 (-15.0%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 6.28% | - | - | 原第6 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 6.64% | - | - | 原第4 |
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深信服
SZ300454
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不在前10 | - | 7.01% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性