持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 44.5%。新进了 5 只股票，包括五粮液(3.0%)、通化东宝(0.7%)、康德莱(0.6%) 等；退出了 5 只股票，包括铁建重工(0.3%)、迈拓股份(0.3%)、牧原股份(3.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.98 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 0.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.45% | 9.85% | -0.40% | 不变 | - |
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中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 6.06% | 4.08% | +1.98% | -0.07万股 (-6.4%) | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.09% | 5.33% | -0.24% | -1.23万股 (-15.4%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.27% | 3.69% | +0.58% | -0.07万股 (-6.4%) | ↑1 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.45% | 4.11% | -0.66% | -0.61万股 (-8.8%) | ↓2 |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.10% | 3.33% | -0.23% | -0.36万股 (-16.1%) | - |
|
五粮液
SZ000858
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新增 | 2.99% | - | - | 2.92万股 | 新进第7 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 2.51% | 2.82% | -0.31% | -0.15万股 (-5.3%) | ↑1 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 2.43% | 3.28% | -0.85% | -2.32万股 (-17.6%) | ↓2 |
|
盐湖股份
SZ000792
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持续持有 | 2.18% | 2.50% | -0.32% | -4.99万股 (-38.3%) | - |
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城投控股
SH600649
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持续持有 | 0.81% | 0.90% | -0.09% | -1.79万股 (-8.7%) | - |
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通化东宝
SH600867
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新增 | 0.69% | - | - | 8.70万股 | 新进第12 |
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康德莱
SH603987
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新增 | 0.57% | - | - | 6.92万股 | 新进第13 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 0.50% | - | - | 3.70万股 | 新进第14 |
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春立医疗
SH688236
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新增 | 0.45% | - | - | 2.04万股 | 新进第15 |
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铁建重工
SH688425
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第14 |
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迈拓股份
SZ301006
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第15 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第8 |
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达仁堂
SH600329
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第12 |
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矩阵股份
SZ301365
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性