持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.8% 提升至 47.6%。新进了 4 只股票，包括工商银行(2.7%)、恒坤新材(0.0%)、优迅股份(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括江南新材(0.0%)、汉邦科技(0.0%)、天和磁材(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.11% | 9.76% | -0.65% | -0.06万股 (-5.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.76% | 6.41% | +1.35% | -1.10万股 (-5.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.05% | 5.24% | +0.81% | -1.39万股 (-4.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.55% | 5.41% | +0.14% | -1.04万股 (-4.5%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.80% | 3.57% | +0.23% | -0.86万股 (-2.7%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.54% | 3.61% | -0.07% | -1.07万股 (-4.6%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.23% | 3.07% | +0.16% | 不变 | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.99% | 3.16% | -0.17% | -0.81万股 (-4.4%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.83% | 3.45% | -0.62% | -0.39万股 (-4.6%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.73% | - | - | 58.36万股 | 新进第10 |
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影石创新
SH688775
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | - |
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胜科纳米
SH688757
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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恒坤新材
SH688727
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新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
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优迅股份
SH688807
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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江南新材
SH603124
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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汉邦科技
SH688755
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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天和磁材
SH603072
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性