基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率
收益率
近1月
0.48%
近3月
3.26%
近6月
5.39%
近1年
22.90%
近3年
25.12%
今年以来
0.24%
成立以来
25.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.1756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 6.50 | 224.06 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.86% | 2.34 | 160.06 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.46% | 2.30 | 137.25 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.08% | 1.28 | 116.02 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.07% | 0.09 | 115.49 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.03% | 2.70 | 113.67 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.84% | 3.79 | 103.05 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.79% | 1.61 | 99.90 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.78% | 0.81 | 99.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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上证180ETF华泰柏瑞
vs
华泰柏瑞上证180ETF联接A
530300 - 023179
|
相似度 0.764
上证180ETF华泰柏瑞
vs
华泰柏瑞上证180ETF联接I
530300 - 023181
|
相似度 0.764
上证180ETF华泰柏瑞
vs
华泰柏瑞上证180ETF联接C
530300 - 023180
|
相似度 0.764
上证180ETF华泰柏瑞
vs
鹏华上证180ETF发起式联接C
530300 - 023200
|
相似度 0.750
上证180ETF华泰柏瑞
vs
鹏华上证180ETF发起式联接A
530300 - 023199
|
相似度 0.750
上证180ETF华泰柏瑞
vs
鹏华上证180ETF发起式联接I
530300 - 024139
|
相似度 0.750