持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.3% 降至 25.3%。新进了 5 只股票，包括摩尔线程(0.0%)、恒坤新材(0.0%)、优迅股份(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中控技术(0.0%)、华新精科(0.0%)、东方电缆(0.0%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.31% | 5.98% | -1.67% | -0.43万股 (-34.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.02% | 3.89% | +0.13% | -9.42万股 (-23.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.85% | 2.35% | +0.50% | -2.01万股 (-15.7%) | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.41% | 3.05% | -0.64% | -2.30万股 (-18.0%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.14% | 1.55% | +0.59% | +0.06万股 (17.1%) | ↑5 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.05% | 2.85% | -0.80% | -1.76万股 (-23.1%) | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.04% | 2.07% | -0.03% | -2.82万股 (-18.4%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.89% | 1.87% | +0.02% | -2.64万股 (-12.8%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.76% | 2.39% | -0.63% | -1.41万股 (-27.5%) | ↓5 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.76% | 2.25% | -0.49% | -2.89万股 (-28.2%) | ↓2 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.02万股 | 新进第11 |
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恒坤新材
SH688727
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第12 |
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优迅股份
SH688807
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.00% | - | - | 0.06万股 | 新进第14 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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中控技术
SH688777
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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华新精科
SH603370
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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张江高科
SH600895
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性