分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 14 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0.0025 元 | 1.0092 | 0.25% | 2026-07-14 |
| 2026年 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0.0027 元 | 1.1034 | 0.24% | 2026-06-12 |
| 2026年 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0.0028 元 | - | - | 2026-05-19 |
| 2026年 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.0027 元 | - | - | 2026-04-15 |
| 2026年 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 0.0027 元 | 1.0867 | 0.25% | 2026-03-13 |
| 2026年 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 0.0026 元 | 1.0366 | 0.25% | 2026-02-13 |
| 2025年 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0023 元 | 1.0168 | 0.23% | 2025-12-15 |
| 2025年 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 0.0023 元 | 1.0823 | 0.21% | 2025-11-14 |
| 2025年 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 0.0022 元 | 1.0435 | 0.21% | 2025-10-23 |
| 2025年 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0.0020 元 | 1.0077 | 0.20% | 2025-09-12 |
| 2025年 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 0.0031 元 | 1.0514 | 0.29% | 2025-08-14 |
| 2025年 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0.0036 元 | 1.0327 | 0.35% | 2025-07-14 |
| 2025年 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0.0036 元 | 1.0049 | 0.36% | 2025-06-16 |
| 2025年 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0050 元 | 0.9726 | 0.51% | 2025-01-17 |
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.0401 元
平均分红率
0.28%
最高分红率
0.51%