基金详情
业绩比较基准
上证国有企业红利指数收益率
收益率
近1月
3.52%
近3月
6.06%
近6月
7.16%
近1年
13.43%
近3年
9.80%
今年以来
6.74%
成立以来
9.80%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0819
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0819
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 8.02% | 29.36 | 445.68 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 3.94% | 21.70 | 218.95 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 3.94% | 18.54 | 218.77 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 3.93% | 27.78 | 218.63 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 3.87% | 34.48 | 215.16 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.66% | 9.55 | 203.61 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 3.52% | 14.88 | 195.62 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.51% | 7.06 | 195.14 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.34% | 18.68 | 185.87 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.28% | 4.50 | 182.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利国企ETF银河
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
530880 - 023163
|
相似度 0.822
红利国企ETF银河
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A
530880 - 023162
|
相似度 0.820
红利国企ETF银河
vs
红利国企ETF国泰
530880 - 510720
|
相似度 0.748
红利国企ETF银河
vs
红利ETF华泰柏瑞
530880 - 510880
|
相似度 0.383
红利国企ETF银河
vs
国企红利ETF华安
530880 - 561060
|
相似度 0.367
红利国企ETF银河
vs
国企红利ETF鹏扬
530880 - 159515
|
相似度 0.346