基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.01%
近3月
2.03%
近6月
2.96%
近1年
8.21%
近3年
4.90%
今年以来
-0.01%
成立以来
297.55%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-10
预测净值
1.519
预测涨跌
-0.1523%
置信度
61%
上期净值 (2026-09-07): 1.5213
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.87% | 13.73 | 473.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.85% | 6.89 | 471.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.20% | 0.67 | 408.70 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.74% | 0.79 | 363.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.69% | 0.26 | 358.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.08% | 0.82 | 299.68 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.03% | 28.29 | 294.22 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.78% | 8.24 | 270.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.46% | 2.18 | 239.60 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.44% | 41.41 | 237.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.5146 | -0.44% |
| 2026-09-07 | 1.5213 | +0.15% |
| 2026-09-04 | 1.519 | -0.90% |
| 2026-09-03 | 1.5328 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.5288 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 1.5467 | -0.62% |
| 2026-08-31 | 1.5563 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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