持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.5% 提升至 35.1%。新进了 3 只股票，包括云铝股份(2.8%)、恒立液压(2.5%)、中国银行(2.4%)；退出了 3 只股票，包括同花顺(2.6%)、药明康德(2.7%)、农业银行(3.5%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.87% | 5.19% | -0.32% | -3.63万股 (-20.9%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 4.85% | 2.86% | +1.99% | +1.79万股 (35.1%) | ↑6 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 4.20% | 2.91% | +1.29% | -0.04万股 (-5.6%) | ↑3 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 3.74% | 3.64% | +0.10% | 不变 | ↓1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.69% | 3.82% | -0.13% | 不变 | ↓3 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.08% | 3.33% | -0.25% | 不变 | ↓1 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 3.03% | 2.88% | +0.15% | 不变 | - |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 2.78% | - | - | 8.24万股 | 新进第8 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 2.46% | - | - | 2.18万股 | 新进第9 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 2.44% | - | - | 41.41万股 | 新进第10 |
|
同花顺
SZ300033
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第10 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第9 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性